O que é Conciliação Bancária e como fazer?

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O que é Conciliação Bancária e como fazer?

A Conciliação Bancária é a simples conferência dos extratos bancários e dos saldos de caixa com o Controle Financeiro da Empresa, que através da Gestão Financeira Empresarial pode ser controlado.

A partir dele é possível verificar se todos os lançamentos estão corretos e não há nenhuma anormalidade.

Além disso, saber que o Saldo Bancário está correto é importantíssimo para a análise do fluxo de caixa realizado com suas despesas e receitas, e as inferências com relação a redução de despesas.

O saldo bancário correto também influência a verificação de caixa futuro para as atividades operacionais.

O processo inteiro envolve três passos básicos, que podem ser facilmente esquematizados para estabelecer um processo interno claro, são eles:

O monitoramento dos fluxos de caixa nos extratos bancários;

O confronto com as informações internas e registros de pagamento e recebimentos;

A correção de erros e informações não previstas.

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